Понимайте Рыночную Связность
Настоящая диверсификация редка в крипто. Используйте продвинутую аналитику корреляций для построения устойчивых портфелей, переживающих волатильность.
Все Связано
Визуализируйте скрытые отношения между активами
Тепловые Карты Корреляций
Мгновенно визуализируйте взаимосвязь всего рынка. Определите, какие сектора движутся синхронно, а какие являются идиосинкратическими.
Инструменты:
- Матрица всего рынка
- Кластеры секторов
- Выбор временного периода
- Визуальные индикаторы силы
Скользящая Бета
Отслеживайте динамическую чувствительность к BTC и ETH. Знайте, действуют ли ваши альткоины как игры с высокой бетой или показывают настоящую независимую силу.
Инструменты:
- Бета к Bitcoin
- Бета к Ethereum
- Генерация альфы
- Относительная сила
Макро Корреляции
Не смотрите только на крипто. Посмотрите, как Bitcoin коррелирует с S&P 500, Nasdaq, Золотом и Индексом Доллара DXY.
Инструменты:
- Корреляция с фондовым рынком
- Связь с сырьевыми товарами
- Обратная к доллару
- Risk-on/Risk-off
Оценка Диверсификации
Рассчитайте истинную диверсификацию вашего портфеля. Действительно ли вы застрахованы, или просто держите 10 разных версий той же беты?
Инструменты:
- Здоровье портфеля
- Риск концентрации
- Предупреждения о недиверсификации
- Оптимизированное распределение
Изучить Больше Продуктов
Откройте для себя другие мощные инструменты экосистемы Sharpe
Оптимизируйте Свою Защиту
Перестаньте чрезмерно подвергать себя одним и тем же факторам риска.
Проверить Корреляции Активов